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机械行业面临景气高点 看好投资机会

2010年06月24日 10:15中国机床商务网点击:2838

  看好景气周期向上的核电设备、航天军工、高铁配件经济转型背景下,看好逆周期、景气向上的核电设备、航天军工、高铁配件及业绩反转型公司。传统基建、地产属性高的子行业面临景气高点,工程机械投资机会最早在四季度出现。

  核电规划上调是大概率事件,核电设备迎来5年黄金发展期核电规划预计将继续上调装机容量,未来5年国产核电设备需求年均185亿-412亿;核电发电成本与火电接近,且将逐步取得成本优势,发展空间大;中国核电设备企业通过技术引进、消化吸收,将站在核电设备制造前沿,实现进口替代及出口;我国全球率先使用第三代AP1000技术,引领世界第三代核技术潮流;使用波特钻石体系模型分析,核电是中国下一能够取得国际竞争优势的产业,放眼全球,中国核电设备面临市场广阔;中国一重、二重重装及其他核电配套企业核电产品占必将持续提升,高估值将持续多年。

  工程机械处于成长期后期,短期景气见顶,投资时机须等待中期看,我国工程机械依靠巨大的本土市场及成本优势,通过二次创新获得全球竞争优势;挖掘机是本土企业快速提高销售规模的子行业,3年后工程机械格局将奠定,随后行业将进入低速增长,行业内公司将主要依靠自主创新及全球化来获得竞争优势。短期,基建、地产投资都在高位,工程机械景气度逐步下滑,投资时机仍然需要等待。但随着地产调控逐渐达到政府调控目标,房地产新开工下滑1-2个季度后,判断工程机械将有中级反弹机会。

  航天军工:资产证券化、结构转型、装备升级带来投资机会2010年航天军工将继续大力推进重组与资产证券化;航天军工是中国高科技典型代表,是经济转型、结构升级的重要推动力量;创业板推出以及创业板分拆上市将成为航天军工技术民用产业化、市场化的催化剂;中国海外利益剧增,建立与经济政治利益相称的军事力量迫在眉睫,装备升级带来机会。PS、重置成本、无形资产价值、资产注入的期权价值与PE一起成估值的参考指标。

  看好业绩拐点型公司:中鼎股份、高淳陶瓷、沈阳机床中鼎股份、高淳陶瓷、沈阳机床2010年进入利润增速拐点。(文章来源:广发证券)
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