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机械行业出现复杂变化推行的投资策略

2009年04月17日 10:30中国机床商务网点击:3247

       比较机械主要子行业2008年和2009年前两月的收入增速,发现:船舶受益手持订单充足与前期的产能扩张,维持高增长,傲视群雄;农机受益旱灾、补贴政策,增长较快;采矿采石设备,受益资源采掘,增长较快;冶金设备受益下游投资惯性,增长较快;环保设备受益越来越严格的环保政策,增长较快;集装箱受全球经济衰退冲击,大幅负增长;工程机械受房地产投资增速下降和出口拖累,增速大幅放缓;轴承受主机销量下降,出现负增长;机床受下游制造业投资和产能扩张放缓影响,金属切削机床子行业出现负增长,金属成形机床子行业增速大幅下降。

  针对机械行业出现的复杂变化,可以将行业内有机会的公司分为三类。一、手持订单充足,业绩比较确定的防御型公司,具体包括(1)与资源采掘或者新能源相关的重型机械公司,重点关注太原重工、天地科技、华锐铸钢、天马股份;(2)

  受益除尘脱硫环保政策的环保设备公司,重点关注龙净环保。

  二、业绩存在不确定性,但是当经济恢复,弹性大的进攻型公司,具体包括(1)下游是强周期性行业的公司,重点关注东力传动、海陆重工;(2)工程机械中出口占比较高的公司,重点关注中集集团、徐工科技、安徽合力、山推股份。

  三、手持订单充足,但是业绩存在不确定性,一旦当影响业绩确定性的因素消除或者减弱后,存在超预期可能,这类公司称之为攻防兼备型公司,重点关注中国船舶、振华港机。

  上述三类公司分别对应防御型投资策略、进攻型投资策略、攻防兼备型投资策略。
(来源:)

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