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财政刺激效果将显现 需拉动工程机械与钢铁

2009年02月18日 10:36中国机床商务网点击:2817

   财政刺激效果将显现,首先拉动工程机械与钢铁。4万亿财政投资的效果将从2月起逐步显现,首先拉动机械产品、钢铁、建材的需求。部分首先接到订单的企业有望获得相应的估值溢价。例如,基础建设密集的中西部地区的工程机械、钢铁、建材行业的上市公司,销量增长将较东部地区更快。 
   工程机械(刘荣,上调评级至“推荐”):政府实施扩张的财政政策将延缓投资减速,工程机械行业的需求将反弹,预测新增需求主要体现在与大型基础设施建设项目相关的设备。需求结构与地域分布将出现分化:与高速铁路投资、市政项目相关的设备,如拖泵、旋挖钻机、挖掘机需求仍有望增长;东部发达地区受房地产投资下降的影响,工程机械需求可能会出现负增长。微观数据也证明,工程机械企业2月份的内销环比将会出现大幅反弹,同比由于去年春节因素也将略有增长,虽然出口订单还没有好转迹象。强烈推荐 三一重工,2009年新产品旋挖钻机和挖掘机的规模化生产将带来业绩超预期增长;强烈推荐 徐工科技,2009年一季度有望完成资产注入,PS估值仍然低于行业平均水平;上调柳工、安徽合力的投资评级至“审慎推荐-A”。 
   钢铁(张士宝):12月份的巨额亏损将对应短期环比盈利数据的好转,十大产业振兴计划将扩大下游需求,继续关注部分新订单拉动复产情况较好的公司。从12月份盈利的状况看,三大钢铁公司共计亏损超过150亿元人民币,减值准备计提充分,业绩见底。09年轻装上阵,春节后市场价格回调消化了库存的上升部分。钢铁行业PB最低,具备估值提升的条件。推荐中部需求较好、即将行权的 武钢股份,以及08年率先减产、存货压力小的南钢股份,唐钢股份,具有整体上市预期的莱钢股份、具有区位优势、长材产品组合为主的八一钢铁和 三钢闽光,有注资可能的 韶钢松山。 
   建材(杨东森):中西部基建密集地区的水泥行业区域龙头公司仍可关注;目前重点看好建筑节能建材,预计未来每年仍将保持10%以上的增速。北新建材、海螺型材、南玻A分别是石膏板、塑钢门窗和节能玻璃行业的龙头。 
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