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秦川机床工具集团股份公司近日公告两则

2014年11月17日 09:17中国机床商务网点击:5087

  【中国机床商务网 机床股市】秦川机床工具集团股份公司第五届董事会第二十八次会议决议公告与秦川机床工具集团股份公司对外投资公告。
  
  秦川机床工具集团股份公司第五届董事会第二十八次会议决议公告
  
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  一、会议通知的发出时间和方式
  
  秦川机床工具集团股份公司第五届董事会第二十八次会议,于2014年11月11日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。
  
  二、会议召开和出席的情况
  
  公司第五届董事会第二十八次会议于2014年11月14日以通讯方式召开。会议参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
  
  三、会议审议的情况:
  
  1、审议通过了《关于投资组建深圳秦川国际融资租赁有限公司的议案》
  
  表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票。
  
  2、审议通过了《关于公司2014年—2015年安排银行综合授信额度建议的议案》
  
  表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票。
  
  3、审议通过了《关于为子公司陕西秦川格兰德机床有限公司提供500万元流动资金委托贷款的议案》
  
  同意委托上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行为子公司陕西秦川格兰德机床有限公司提供500万元流动资金贷款,期限六个月,利率按同期银行贷款利率(年利率6%)。
  
  表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票。
  
  特此公告。
  
  秦川机床工具集团股份公司
  
  董事会
  
  2014年11月14日
  
  秦川机床工具集团股份公司对外投资公告
  
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  
  一、对外投资概述
  
  秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资组建深圳秦川国际融资租赁有限公司的议案》,公司与深圳聚骐四海投资中心(有限合伙)等四家出资人共同出资3500万美元组建深圳秦川国际融资租赁有限公司(以下简称“项目公司”)。
  
  本次交易不构成重大资产重组,不构成关联交易,本事项不需提交股东大会审议。
  
  此事项还需报国有资产管理部门核准,以及设立中外合资企业的行政审批后方可实施。
  
  二、投资标的基本情况
  
  (一)出资人和出资方式
  
  1、秦川机床工具集团股份公司:认缴出资额为1225万美元(约7225万元人民币),占注册资本的35%,以相应的人民币现金投入。
  
  公司投资本项目的资金为自有资金。
  
  2、PowickGroupLimited:认缴出资额为875万美元,合计占注册资本的25%,以美元现汇(或等值人民币)投入。
  
  PowickGroupLimited的基本情况:
  
  成立时间:2009年7月1日,
  
  注册地:NovaSageChambers,P.O.Box4389,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands。
  
  企业类型:有限公司
  
  总资产:50亿元(人民币)
  
  主营业务:旅游业、房地产投资
  
  出资人:PowickGroupLimited的出资人是罗海强,持有100%的股权。
  
  3、深圳聚骐四海投资中心(有限合伙):认缴出资额为700万美元,占注册资本的20%,以等值的人民币现金投入。
  
  深圳聚骐四海投资中心(有限合伙)的基本情况:
  
  注册地:深圳福田区北环路六层综合楼1楼506室
  
  企业类型:合伙企业
  
  成立时间:2014年9月26日
  
  管理人:北京泽贤投资管理有限公司
  
  基金规模:2亿元
  
  主营业务:股权投资、投资管理
  
  主要LP:四海永富资产管理有限公司
  
  4、西安凯泽置业有限公司:认缴出资额为350万美元,占注册资本的10%,以等值的人民币现金投入。
  
  西安凯泽置业有限公司基本情况:
  
  名称:西安凯泽置业有限公司
  
  注册地:西安市航天基地航拓路汇航广场A座501室
  
  企业类型:有限公司
  
  成立时间:2014年3月26日
  
  法定代表人:贺新纲
  
  注册资本:3000万元人民币
  
  主营业务:房地产开发、经营、房地产信息咨询、代理、策划、房屋租赁、物业管理;
  
  股权结构:贺新纲持有98%的股份
  
  实际控制人:贺新纲
  
  5、深圳市中联长安股权投资基金(有限合伙)(暂定):认缴出资额为350万美元,占注册资本的10%,以相应的人民币现金投入。是为实施项目公司管理层和员工股权激励而专门设立的基金公司。
  
  上述各投资人之间不存在关联关系。
  
  (二)项目公司基本情况
  
  名称:深圳秦川国际融资租赁有限公司(暂定名)
  
  注册资本:3500万美元(或等值人民币)
  
  注册地址:深圳市前海湾保税港区
  
  企业性质:中外合资
  
  经营年限:30年
  
  经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保及商业保理业务。经审批部门批准的其他业务。
  
  项目公司按照《公司法》、《中外合资经营企业法》等相关法律法规设立董事会、监事会,制定公司章程。
  
  项目公司主要通过债权收益、余值收益、服务收益、运营收益、节税收益等方式获得收益。
  
  三、对外投资协议的主要内容
  
  (一)注册资本及出资
  
  项目公司注册资本3500万美元,由股东以现金形式出资构成。
  
  项目公司各股东出资比例以及出资形式如下:
  
  秦川机床工具集团股份公司以现金出资1225万美元(或等额人民币),占注册资本的35%;
  
  PowickGroupLimited,以现金出资875万美元(或等额人民币),占注册资本的25%;
  
  深圳聚骐四海投资中心(有限合伙)以现金出资700万美元(或等额人民币),占注册资本的20%;
  
  西安凯泽置业有限公司以现金出资350万美元(或等额人民币),占注册资本的10%;
  
  深圳市中联长安股权投资基金(有限合伙)以现金出资350万美元(或等额人民币),占注册资本的10%。
  
  (二)缴付出资
  
  项目公司在取得《企业法人营业执照》后10日内,除深圳市中联长安股权投资基金(有限合伙)外,其他发起人应将认缴的出资一次性全部汇入公司指定的账户。
  
  (三)组织形式
  
  组织形式为有限责任公司,股东以其出资额为限对有限公司承担责任,项目公司以其全部资产对其债务承担责任。
  
  (四)项目公司治理结构
  
  项目公司设董事会,为项目公司最高权力机构。董事会由7名董事组成,其中:秦川机床工具集团股份公司委派2名董事,其余股东各委派1名董事。公司聘用1名外部董事。
  
  董事长的提名与产生:董事长人选由秦川机床工具集团股份公司提名或过半数股东联合推荐,由董事会投票过半数通过产生。
  
  外部董事由各股东推荐,6名董事投票过半数通过产生。外部董事必须具备10年以上金融行业或产业从业经验。
  
  项目公司设监事会,由3名监事组成,公司、聚骐四海有限合伙企业各委派1名监事,职工代表监事1名。监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。
  
  项目公司高级管理人员由董事会通过市场化方式择优聘用。
  
  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
  
  根据公司经营及发展战略的需要,凭借公司在装备制造领域丰富的经验以及丰富的客户资源,通过该项目的实施实现产融结合,利用海外低成本资金降低财务费用,利用金融资本提高产业资本回报。
  
  本项目面临的主要风险是操作风险、信用风险、利率、汇率风险和审批风险。项目公司将聘用专业人员,建立完善的业务流程、操作规范和相关信息系统,包括租赁项目调查和申报、租赁审查审批、融资租赁款发放、租后监控和不良应收融资租赁款管理等,强化监督制约。根据宏观政策变化的形势,及时开展对租赁资产负债管理、利率调整等市场风险管理相关课题的分析,研究制定相关对策和预案,积极应对各种风险。
  
  鉴于投资组建融资租赁公司需要得到国资管理部门和相关政府部门的批准,存在审批风险。公司将加强与政府有关部门沟通,严格按照政府有关部门的要求准备报审资料。
  
  投资组建深圳秦川国际融资租赁有限公司,有利于实现产业资本与金融资本的融合,有利于进一步完善公司产业链,扩大销售方式和渠道、进一步提高市场营销力度;通过延伸公司的服务链条,为用户提供集货源、融资、售后服务为一体的服务,将助推公司打造三个1/3的战略格局,为公司发展现代制造服务业、加快公司转型升级提供更多的途径。
  
  预计的项目公司内部收益率为22.4%,静态回收期为5.31年;当折现系数为7%时,公司的动态投资回收期为5.95年。
  
  特此公告
  
  秦川机床工具集团股份公司
  
  董事会
  
  2014年11月14日
(来源:中国证券报)

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