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青海华鼎实业股份有限公司2014第三季度报告

2014年10月28日 10:47中国机床商务网点击:4089

        【中国机床商务网 机床股市】青海华鼎实业股份有限公司2014第三季度报告。

一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏及会计机构负责人(会计主管人员)王芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

  本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 2,214,294,697.98 2,256,271,191.62 -1.86
归属于上市公司股东的净资产 704,821,463.70 740,927,460.97 -4.87
  年初至报告期末
(1-9月)
上年初至上年报告期末
(1-9月)
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -79,839,325.19 -27,789,282.74 不适用
  年初至报告期末
(1-9月)
上年初至上年报告期末
(1-9月)
比上年同期增减
(%)
营业收入 786,081,456.53 795,199,418.00 -1.15
归属于上市公司股东的净利润 -36,105,997.27 40,424,148.09 -189.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -44,548,613.53 -26,869,619.37 不适用
加权平均净资产收益率(%) -1.62 5.42 减少7.04个百分点
基本每股收益(元/股) -0.1524 0.1707 -189.28
稀释每股收益(元/股) -0.1524 0.1707 -189.28

 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 26,157
前十名股东持股情况
股东名称
(全称)
报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质
股份状态 数量
青海重型机床有限责任公司 0 50,000,000 21.11 0 质押 50,000,000 国有法人
国联安基金-工商银行-陕国投-陕国投·盛唐16号定向投资集合资金信托计划   2,100,000 0.89 0 未知   未知
深圳市红筹投资有限公司-红筹1号证券投资基金   1,982,805 0.84 0 未知   未知
侯庆虎   1,829,100 0.77 0 未知   未知
陕西省国际信托股份有限公司-博信2号-ZJXT-YCII-0806   1,646,400 0.70 0 未知   未知
黄平   1,320,000 0.56 0 未知   未知
张爱民   1,220,000 0.52 0 未知   未知
徐开东   1,200,000 0.51 0 未知   未知
鹏华基金-工商银行-鹏诚理财灵活配置分级3号资产管理计划   1,189,412 0.50 0 未知   未知
陈钦模   1,149,901 0.49 0 未知   未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
青海重型机床有限责任公司 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
国联安基金-工商银行-陕国投-陕国投·盛唐16号定向投资集合资金信托计划 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
深圳市红筹投资有限公司-红筹1号证券投资基金 1,982,805 人民币普通股 1,982,805
侯庆虎 1,829,100 人民币普通股 1,829,100
陕西省国际信托股份有限公司-博信2号-ZJXT-YCII-0806 1,646,400 人民币普通股 1,646,400
黄平 1,320,000 人民币普通股 1,320,000
张爱民 1,220,000 人民币普通股 1,220,000
徐开东 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
鹏华基金-工商银行-鹏诚理财灵活配置分级3号资产管理计划 1,189,412 人民币普通股 1,189,412
陈钦模 1,149,901 人民币普通股 1,149,901
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,公司总股本前二名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未名其他股东之间的关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明  

 三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √ 不适用

单位:元 币种:人民币
合并资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因
货币资金 130,795,764.62 297,053,475.98 -55.97% 收入降低,银行借款减少
应收票据 14,307,810.00 33,408,523.70 -57.17% 本期采购材料转让支付及到期解付
预付账款 112,916,508.59 66,490,241.31 69.82% 工程项目投入增加
可供出售金融资产 5,040,283.36 0.00 100.00% 长期股权投资科目调整增加
长期股权投资 0.00 5,040,283.36 -100.00% 长期股权投资科目调整减少
开发支出 0.00 1,394,518.38 -100.00% 研发支出项目完成
应付票据 5,000,000.00 2,000,000.00 150.00% 未到期承兑汇票增加
应交税费 -1,005,320.99 2,047,997.49 -149.09% 报告期应交税费余额减少
应付利息 0.00 874,318.50 -100.00% 银行贷款利息已支付
一年内到期的长期负债 81,800,000.00 176,300,000.00 -53.60% 归还一年内到期借款
其他流动负债 169,298.08 118,324.00 43.08% 结算增加
未分配利润 69,049,879.43 105,155,876.70 -34.34% 报告期净利润减少

合并利润表项目 年初至报告期期末金额
(1-9月)
上年年初至报告期期末金额 (1-9月) 增减比例 变动原因
投资净收益 152,410.82 0.00 100.00% 股权投资分红
营业外收入 10,700,790.16 89,106,378.68 -87.99% 本期结转的政府补助减少
营业外支出 493,974.89 904,131.19 -45.36% 本期处置非流动资产损益及对外捐赠、其他支付减少
利润总额 -40,773,785.23 32,666,555.49 -224.82% 营业外收入减少
所得税费用 -1,052,856.36 -645,086.94 -63.21% 亏损额增加,影响所得税费用
净利润 -39,720,928.87 33,311,642.43 -219.24% 利润总额减少
归属于母公司所有者的净利润 -36,105,997.27 40,424,148.09 -189.32% 利润总额减少
少数股东损益 -3,614,931.60 -7,112,505.66 49.17% 少数股东净利润增加所致
合并现金流量表项目 年初至报告期期末金额(1-9月) 上年年初至报告期期末金额
(1-9月)
增减比例 变动原因
收到的税费返还 758,025.87 0.00 100.00% 本期收到税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 93,164,509.37 37,967,064.47 145.38% 往来款增加
支付的各项税费 58,602,842.45 44,895,465.95 30.53% 支付税费增加
取得投资收益所收到的现金 178,947.85 0.00 100.00% 股权投资分红
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 1,609,783.00 30,040,800.00 -94.64% 本期处置资产收入减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26,938,426.39 96,500,979.36 -72.08% 购建减少
偿还债务所支付的现金 496,840,000.00 327,750,000.00 51.59% 偿还银行借款增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2014年6月30日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》的相关事宜,并于2014年7月2日进行了相关披露,具体内容详见公司于2014年7月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关内容。
2014年9月25日,中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息,敬请广大投资者注意投资风险。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用

承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺 其他 青海华鼎实业股份有限公司 公司承诺自2014年3月18日复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。 六个月(已于2014年9月17日履行完毕)    

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》,青海华鼎对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资,不作为长期股权投资核算,应适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,拟作为可供出售金融资产进行核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

调整内容 受影响的报表项目名称 影响金额(元)
2013年12月31日
将在长期股权投资--五矿国际信托有限公司,陕西烽火佰鸿光电科技有限公司核算的股权投资,追溯调整至可供出售金融资产核算。 可供出售金融资产 5,040,283.36
长期股权投资 -5,040,283.36

 

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对青海华鼎2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。以上会计政策变更已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,并于2014年7月1日起执行。(详见公司于2014年8月19日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》披露的公司第五届董事会第二十二次会议决议公告)。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
单位:元 币种:人民币

被投资
单位
交易基本信息 2013年1月1日归属于母公司股东权益( /-) 2013年12月31日
长期股权投资
( /-)
可供出售金融资产( /-) 归属于母公司股东权益( /-)
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司     -3,840,283.36 3,840,283.36  
五矿国际信托有限公司     -1,200,000.00 1,200,000.00  
合计 -   -5,040,283.36 5,040,283.36  

 

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明
上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对青海华鼎2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
3.5.2 职工薪酬准则变动的影响
单位:元 币种:人民币

2014年7月1日应付职工薪酬
( /-)
2014年7月1日归属于母公司股东权益
( /-)
12,101,567.98 720,523,434.71

职工薪酬准则变动影响的说明
上述会计政策变更,对青海华鼎2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
3.5.3 准则其他变动的影响
无变动

公司名称 青海华鼎实业股份有限公司
法定代表人 于世光
日 期 2014-10-27

(来源:证券时报网)

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